剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,812,356	2,022,255
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,815,454	12,478,668
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,156,525	1,142,722
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,156,525	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,142,722
剰余金減少額又は欠損金増加額	220,354	3,136,832
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,136,832
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	220,354	-
分配金	13,514,648	10,884,953
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,478,668	8,174,250

2015/07/06 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/06 9:12

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成26年10月 6 日現在	平成27年 4 月 6 日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	102,539,068	54,329,086
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	104,423,385	51,082,818

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/06 9:12