- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 平成25年 9月13日現在 | 第2期特定期間末 平成26年 3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,735,570 | 21,254,230 |
| 投資証券 | 813,873,386 | 898,554,355 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003,961 | 8,007,723 |
| 未収入金 | 4,986,000 | - |
| 未収利息 | 25 | 27 |
| 流動資産合計 | 849,598,942 | 927,816,335 |
| 資産合計 | 849,598,942 | 927,816,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,115,769 | 5,843,958 |
| 未払解約金 | 8,220,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 21,850 | 21,918 |
| 未払委託者報酬 | 772,007 | 774,448 |
| その他未払費用 | 2,896 | 3,140 |
| 流動負債合計 | 15,132,522 | 6,643,464 |
| 負債合計 | 15,132,522 | 6,643,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,019,294,871 | 973,993,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △184,828,451 | △52,820,161 |
| (分配準備積立金) | 71,962,674 | 71,239,823 |
| 元本等合計 | 834,466,420 | 921,172,871 |
| 純資産合計 | 834,466,420 | 921,172,871 |
| 負債純資産合計 | 849,598,942 | 927,816,335 |
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