有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期特定期間末 平成26年 3月13日現在 | 第3期特定期間末 平成26年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,254,230 | 23,621,277 |
| 投資証券 | 898,554,355 | 783,913,483 |
| 親投資信託受益証券 | 8,007,723 | 8,009,308 |
| 未収入金 | - | 5,358,500 |
| 未収利息 | 27 | 26 |
| 流動資産合計 | 927,816,335 | 820,902,594 |
| 資産合計 | 927,816,335 | 820,902,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,843,958 | 4,825,181 |
| 未払解約金 | - | 3,855,580 |
| 未払受託者報酬 | 21,918 | 24,355 |
| 未払委託者報酬 | 774,448 | 860,489 |
| その他未払費用 | 3,140 | 3,869 |
| 流動負債合計 | 6,643,464 | 9,569,474 |
| 負債合計 | 6,643,464 | 9,569,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 973,993,032 | 804,196,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,820,161 | 7,136,199 |
| (分配準備積立金) | 71,239,823 | 60,280,205 |
| 元本等合計 | 921,172,871 | 811,333,120 |
| 純資産合計 | 921,172,871 | 811,333,120 |
| 負債純資産合計 | 927,816,335 | 820,902,594 |
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