- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 平成27年 9月14日現在 | 第6期特定期間末 平成28年 3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 25,573,656 |
| コール・ローン | 19,112,974 | - |
| 投資証券 | 768,802,694 | 712,184,077 |
| 親投資信託受益証券 | 8,010,892 | 8,010,892 |
| 未収利息 | 27 | - |
| 流動資産合計 | 795,926,587 | 745,768,625 |
| 資産合計 | 795,926,587 | 745,768,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,514,264 | 4,509,444 |
| 未払解約金 | 180,505 | - |
| 未払受託者報酬 | 22,898 | 18,114 |
| 未払委託者報酬 | 809,012 | 639,978 |
| その他未払費用 | 5,329 | 4,591 |
| 流動負債合計 | 5,532,008 | 5,172,127 |
| 負債合計 | 5,532,008 | 5,172,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 752,377,353 | 751,574,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,017,226 | △10,977,661 |
| (分配準備積立金) | 91,326,717 | 88,536,888 |
| 元本等合計 | 790,394,579 | 740,596,498 |
| 純資産合計 | 790,394,579 | 740,596,498 |
| 負債純資産合計 | 795,926,587 | 745,768,625 |
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