- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月14日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期特定期間末 平成27年 3月13日現在 | 第5期特定期間末 平成27年 9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,104,164 | 19,112,974 |
| 投資証券 | 853,715,279 | 768,802,694 |
| 親投資信託受益証券 | 8,010,892 | 8,010,892 |
| 未収利息 | 39 | 27 |
| 流動資産合計 | 888,830,374 | 795,926,587 |
| 資産合計 | 888,830,374 | 795,926,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,710,860 | 4,514,264 |
| 未払解約金 | - | 180,505 |
| 未払受託者報酬 | 22,011 | 22,898 |
| 未払委託者報酬 | 777,686 | 809,012 |
| その他未払費用 | 5,126 | 5,329 |
| 流動負債合計 | 5,515,683 | 5,532,008 |
| 負債合計 | 5,515,683 | 5,532,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 785,143,430 | 752,377,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,171,261 | 38,017,226 |
| (分配準備積立金) | 93,452,408 | 91,326,717 |
| 元本等合計 | 883,314,691 | 790,394,579 |
| 純資産合計 | 883,314,691 | 790,394,579 |
| 負債純資産合計 | 888,830,374 | 795,926,587 |
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