有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)
(1)【投資状況】
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
(参考)国内マネー・マザーファンド
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
| (平成26年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 777,885,131 | 95.38 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,010,100 | 0.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,594,172 | 3.62 |
| 純資産総額 | 815,489,403 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 129,990,849 | 75.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 41,070,027 | 24.00 |
| 純資産総額 | 171,060,876 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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