有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月14日-平成27年9月14日)
(1)【投資状況】
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
(参考)国内マネー・マザーファンド
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
| (平成27年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 774,417,517 | 97.33 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,010,892 | 1.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,205,423 | 1.65 |
| 純資産総額 | 795,633,832 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 349,999,714 | 67.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 164,783,947 | 32.01 |
| 純資産総額 | 514,783,661 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
