有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(1)【投資状況】
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
(参考)国内マネー・マザーファンド
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
| (平成28年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 723,350,146 | 96.30 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,010,892 | 1.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,728,576 | 2.62 |
| 純資産総額 | 751,089,614 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 403,773,515 | 78.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 110,981,966 | 21.56 |
| 純資産総額 | 514,755,481 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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