有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年3月13日)
(1)【投資状況】
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
(参考)国内マネー・マザーファンド
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 852,670,789 | 96.98 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,010,892 | 0.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,490,395 | 2.10 |
| 純資産総額 | 879,172,076 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 149,999,152 | 87.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 21,080,128 | 12.32 |
| 純資産総額 | 171,079,280 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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