上場インデックスファンド日経225(ミニ)（1578）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月8日 | 2015年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,924,766 | 345,090,286 |
| 株式 | 4,682,534,400 | 4,372,976,650 |
| 派生商品評価勘定 | 1,882,998 | 31,629 |
| 未収入金 | 597,072 | － |
| 未収配当金 | 4,164,000 | 5,511,000 |
| 未収利息 | 208 | 600 |
| 前払金 | － | 6,247,000 |
| 流動資産計 | 4,821,103,444 | 4,729,857,165 |
| 資産の部合計 | 4,821,103,444 | 4,729,857,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 447,031 |
| 前受金 | 2,864,000 | － |
| 未払金 | － | 229,281 |
| 未払収益分配金 | 38,442,100 | 26,978,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,139,048 | 874,211 |
| 未払委託者報酬 | 5,268,355 | 4,043,489 |
| その他未払費用 | 1,486,863 | 3,187,779 |
| 流動負債計 | 49,200,366 | 35,760,271 |
| 負債の部合計 | 49,200,366 | 35,760,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,844,210,000 | 3,372,310,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 927,693,078 | 1,321,786,894 |
| （分配準備積立金） | 3,804,756 | 3,226,521 |
| 元本等合計 | 4,771,903,078 | 4,694,096,894 |
| 純資産の部合計 | 4,771,903,078 | 4,694,096,894 |
| 負債・純資産合計 | 4,821,103,444 | 4,729,857,165 |
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