上場インデックスファンド日経225(ミニ)（1578）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月8日 | 2015年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 345,090,286 | 490,505,319 |
| 株式 | 4,372,976,650 | 2,514,381,750 |
| 派生商品評価勘定 | 31,629 | － |
| 未収配当金 | 5,511,000 | 2,359,000 |
| 未収利息 | 600 | 817 |
| 前払金 | 6,247,000 | － |
| 流動資産計 | 4,729,857,165 | 3,007,246,886 |
| 資産の部合計 | 4,729,857,165 | 3,007,246,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 447,031 | 10,534,880 |
| 前受金 | － | 6,022,500 |
| 未払金 | 229,281 | 1,270,104 |
| 未払収益分配金 | 26,978,480 | 35,155,890 |
| 未払受託者報酬 | 874,211 | 1,169,289 |
| 未払委託者報酬 | 4,043,489 | 5,408,247 |
| その他未払費用 | 3,187,779 | 1,851,130 |
| 流動負債計 | 35,760,271 | 61,412,040 |
| 負債の部合計 | 35,760,271 | 61,412,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,372,310,000 | 1,850,310,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,321,786,894 | 1,095,524,846 |
| （分配準備積立金） | 3,226,521 | 798,900 |
| 元本等合計 | 4,694,096,894 | 2,945,834,846 |
| 純資産の部合計 | 4,694,096,894 | 2,945,834,846 |
| 負債・純資産合計 | 4,729,857,165 | 3,007,246,886 |
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