上場インデックスファンド日経225(ミニ)（1578）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月8日 | 2019年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,882,246 | － |
| コール・ローン | 17,423,788 | 26,550,352 |
| 株式 | 8,383,243,400 | 8,615,488,880 |
| 派生商品評価勘定 | － | 870,192 |
| 未収入金 | 52,998,930 | 68,967,250 |
| 未収配当金 | 11,375,700 | 15,627,950 |
| 前払金 | 810,500 | － |
| 流動資産計 | 8,467,734,564 | 8,727,504,624 |
| 資産の部合計 | 8,467,734,564 | 8,727,504,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 439,444 | 107,716 |
| 前受金 | － | 555,500 |
| 未払金 | 63,932 | － |
| 未払収益分配金 | 53,138,360 | 69,585,750 |
| 未払受託者報酬 | 1,461,183 | 1,889,621 |
| 未払委託者報酬 | 6,758,253 | 8,739,774 |
| 未払利息 | 94 | 40 |
| その他未払費用 | 2,854,510 | 3,858,965 |
| 流動負債計 | 64,715,776 | 84,737,366 |
| 負債の部合計 | 64,715,776 | 84,737,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,830,760,000 | 5,352,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,572,258,788 | 3,290,017,258 |
| （分配準備積立金） | 780,053 | 2,405,060 |
| 元本等合計 | 8,403,018,788 | 8,642,767,258 |
| 純資産の部合計 | 8,403,018,788 | 8,642,767,258 |
| 負債・純資産合計 | 8,467,734,564 | 8,727,504,624 |
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