上場インデックスファンド日経225(ミニ)（1578）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月8日 | 2019年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,511,101 |
| コール・ローン | 26,550,352 | 10,146,175 |
| 株式 | 8,615,488,880 | 9,663,444,990 |
| 派生商品評価勘定 | 870,192 | 40,284 |
| 未収入金 | 68,967,250 | 65,272,352 |
| 未収配当金 | 15,627,950 | 14,604,100 |
| 流動資産計 | 8,727,504,624 | 9,755,019,002 |
| 資産の部合計 | 8,727,504,624 | 9,755,019,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 107,716 | 10,432 |
| 前受金 | 555,500 | 311,500 |
| 未払収益分配金 | 69,585,750 | 72,859,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,889,621 | 1,745,728 |
| 未払委託者報酬 | 8,739,774 | 8,074,275 |
| 未払利息 | 40 | 18 |
| その他未払費用 | 3,858,965 | 1,831,908 |
| 流動負債計 | 84,737,366 | 84,833,011 |
| 負債の部合計 | 84,737,366 | 84,833,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,352,750,000 | 5,604,550,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,290,017,258 | 4,065,635,991 |
| （分配準備積立金） | 2,405,060 | 3,976,028 |
| 元本等合計 | 8,642,767,258 | 9,670,185,991 |
| 純資産の部合計 | 8,642,767,258 | 9,670,185,991 |
| 負債・純資産合計 | 8,727,504,624 | 9,755,019,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
