上場インデックスファンド日経225(ミニ)（1578）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,511,101 | － |
| コール・ローン | 10,146,175 | 17,144,015 |
| 株式 | 9,663,444,990 | 5,462,398,390 |
| 派生商品評価勘定 | 40,284 | － |
| 未収入金 | 65,272,352 | 68,563,040 |
| 未収配当金 | 14,604,100 | 9,727,300 |
| 前払金 | － | 110,000 |
| 流動資産計 | 9,755,019,002 | 5,557,942,745 |
| 資産の部合計 | 9,755,019,002 | 5,557,942,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,432 | 309,320 |
| 前受金 | 311,500 | － |
| 未払収益分配金 | 72,859,150 | 68,015,140 |
| 未払受託者報酬 | 1,745,728 | 1,848,750 |
| 未払委託者報酬 | 8,074,275 | 8,550,768 |
| 未払利息 | 18 | 23 |
| その他未払費用 | 1,831,908 | 4,483,370 |
| 流動負債計 | 84,833,011 | 83,207,371 |
| 負債の部合計 | 84,833,011 | 83,207,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,604,550,000 | 2,957,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,065,635,991 | 2,517,555,374 |
| （分配準備積立金） | 3,976,028 | 2,526,281 |
| 元本等合計 | 9,670,185,991 | 5,474,735,374 |
| 純資産の部合計 | 9,670,185,991 | 5,474,735,374 |
| 負債・純資産合計 | 9,755,019,002 | 5,557,942,745 |
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