上場インデックスファンド日経225(ミニ)（1578）の損益計算書

【提出】

2020年4月8日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月9日至 2019年7月8日	自 2019年7月9日至 2020年1月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	86,107,996	79,679,690
受取利息	620	53
有価証券売買等損益	717,596,289	798,296,449
派生商品取引等損益	1,000,576	5,909,224
その他収益	6,545	5,116
営業収益合計	804,712,026	883,890,532
営業費用
支払利息	32,645	30,852
受託者報酬	1,745,728	1,848,750
委託者報酬	8,074,275	8,550,768
その他費用	1,832,395	2,689,096
営業費用合計	11,685,043	13,119,466
営業利益又は営業損失（△）	793,026,983	870,771,066
経常利益又は経常損失（△）	793,026,983	870,771,066
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	793,026,983	870,771,066
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,065,635,991	2,517,555,374
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,722,659,300	2,654,359,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,722,659,300	2,654,359,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,667,208,400	5,005,195,943
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,667,208,400	5,005,195,943
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	72,859,150	68,015,140