上場インデックスファンド日経225(ミニ)（1578）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月8日 | 2020年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,144,015 | 57,894,779 |
| 株式 | 5,462,398,390 | 5,787,285,230 |
| 派生商品評価勘定 | － | 87,280 |
| 未収入金 | 68,563,040 | 41,363,480 |
| 未収配当金 | 9,727,300 | 8,676,300 |
| 前払金 | 110,000 | 916,000 |
| 流動資産計 | 5,557,942,745 | 5,896,223,069 |
| 資産の部合計 | 5,557,942,745 | 5,896,223,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 309,320 | 585,920 |
| 未払金 | － | 773,280 |
| 未払収益分配金 | 68,015,140 | 68,337,780 |
| 未払受託者報酬 | 1,848,750 | 1,583,867 |
| 未払委託者報酬 | 8,550,768 | 7,325,672 |
| 未払利息 | 23 | 32 |
| その他未払費用 | 4,483,370 | 2,895,232 |
| 流動負債計 | 83,207,371 | 81,501,783 |
| 負債の部合計 | 83,207,371 | 81,501,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,957,180,000 | 3,254,180,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,517,555,374 | 2,560,541,286 |
| （分配準備積立金） | 2,526,281 | 2,166,641 |
| 元本等合計 | 5,474,735,374 | 5,814,721,286 |
| 純資産の部合計 | 5,474,735,374 | 5,814,721,286 |
| 負債・純資産合計 | 5,557,942,745 | 5,896,223,069 |
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