上場インデックスファンド日経225(ミニ)（1578）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,894,779 | 17,685,049 |
| 株式 | 5,787,285,230 | 6,030,746,280 |
| 派生商品評価勘定 | 87,280 | 461,240 |
| 未収入金 | 41,363,480 | 64,221,990 |
| 未収配当金 | 8,676,300 | 8,706,600 |
| 前払金 | 916,000 | － |
| 流動資産計 | 5,896,223,069 | 6,121,821,159 |
| 資産の部合計 | 5,896,223,069 | 6,121,821,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 585,920 | － |
| 前受金 | － | 205,500 |
| 未払金 | 773,280 | － |
| 未払収益分配金 | 68,337,780 | 51,436,420 |
| 未払受託者報酬 | 1,583,867 | 1,910,570 |
| 未払委託者報酬 | 7,325,672 | 8,836,685 |
| 未払利息 | 32 | 4 |
| その他未払費用 | 2,895,232 | 4,684,121 |
| 流動負債計 | 81,501,783 | 67,073,300 |
| 負債の部合計 | 81,501,783 | 67,073,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,254,180,000 | 2,707,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,560,541,286 | 3,347,567,859 |
| （分配準備積立金） | 2,166,641 | 1,086,186 |
| 元本等合計 | 5,814,721,286 | 6,054,747,859 |
| 純資産の部合計 | 5,814,721,286 | 6,054,747,859 |
| 負債・純資産合計 | 5,896,223,069 | 6,121,821,159 |
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