上場インデックスファンド日経225(ミニ)（1578）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月8日 | 2021年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,685,049 | 37,734,109 |
| 株式 | 6,030,746,280 | 9,671,290,020 |
| 派生商品評価勘定 | 461,240 | － |
| 未収入金 | 64,221,990 | 19,706,430 |
| 未収配当金 | 8,706,600 | 9,669,300 |
| 前払金 | － | 713,000 |
| 流動資産計 | 6,121,821,159 | 9,739,112,859 |
| 資産の部合計 | 6,121,821,159 | 9,739,112,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 409,100 |
| 前受金 | 205,500 | － |
| 未払金 | － | 612,080 |
| 未払収益分配金 | 51,436,420 | 38,917,620 |
| 未払受託者報酬 | 1,910,570 | 1,761,985 |
| 未払委託者報酬 | 8,836,685 | 8,149,478 |
| 未払利息 | 4 | 29 |
| その他未払費用 | 4,684,121 | 3,207,612 |
| 流動負債計 | 67,073,300 | 53,057,904 |
| 負債の部合計 | 67,073,300 | 53,057,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,707,180,000 | 4,324,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,347,567,859 | 5,361,874,955 |
| （分配準備積立金） | 1,086,186 | 4,223,212 |
| 元本等合計 | 6,054,747,859 | 9,686,054,955 |
| 純資産の部合計 | 6,054,747,859 | 9,686,054,955 |
| 負債・純資産合計 | 6,121,821,159 | 9,739,112,859 |
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