上場インデックスファンド日経225(ミニ)（1578）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2025年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,464,104 | 163,297,395 |
| 株式 | 14,813,717,130 | 23,342,869,470 |
| 派生商品評価勘定 | 207,840 | 26,560 |
| 未収入金 | 3,521,460,790 | 37,033,080 |
| 未収配当金 | 21,406,675 | 28,255,100 |
| 未収利息 | 255 | 2,180 |
| 流動資産計 | 18,396,256,794 | 23,571,483,785 |
| 資産の部合計 | 18,396,256,794 | 23,571,483,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 143,500 | 1,536,647 |
| 未払金 | 147,200 | 310,933 |
| 未払収益分配金 | 137,364,648 | 191,850,230 |
| 未払受託者報酬 | 3,728,774 | 4,322,066 |
| 未払委託者報酬 | 17,245,884 | 19,989,852 |
| その他未払費用 | 6,338,285 | 3,378,011 |
| 流動負債計 | 164,968,291 | 221,387,739 |
| 負債の部合計 | 164,968,291 | 221,387,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,723,527,000 | 7,378,855,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,507,761,503 | 15,971,241,046 |
| （分配準備積立金） | 2,134,605 | 4,485,709 |
| 元本等合計 | 18,231,288,503 | 23,350,096,046 |
| 純資産の部合計 | 18,231,288,503 | 23,350,096,046 |
| 負債・純資産合計 | 18,396,256,794 | 23,571,483,785 |
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