上場インデックスファンド日経225(ミニ)（1578）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月8日 | 2026年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,297,395 | 197,980,785 |
| 株式 | 23,342,869,470 | 26,297,676,920 |
| 派生商品評価勘定 | 26,560 | 207,840 |
| 未収入金 | 37,033,080 | 16,624,940 |
| 未収配当金 | 28,255,100 | 29,708,900 |
| 未収利息 | 2,180 | 4,007 |
| 流動資産計 | 23,571,483,785 | 26,542,203,392 |
| 資産の部合計 | 23,571,483,785 | 26,542,203,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,536,647 | 4,909,500 |
| 未払金 | 310,933 | － |
| 未払収益分配金 | 191,850,230 | 187,176,295 |
| 未払受託者報酬 | 4,322,066 | 5,633,536 |
| 未払委託者報酬 | 19,989,852 | 26,055,362 |
| その他未払費用 | 3,378,011 | 8,654,494 |
| 流動負債計 | 221,387,739 | 232,429,187 |
| 負債の部合計 | 221,387,739 | 232,429,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,378,855,000 | 6,454,355,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,971,241,046 | 19,855,419,205 |
| （分配準備積立金） | 4,485,709 | 2,484,369 |
| 元本等合計 | 23,350,096,046 | 26,309,774,205 |
| 純資産の部合計 | 23,350,096,046 | 26,309,774,205 |
| 負債・純資産合計 | 23,571,483,785 | 26,542,203,392 |
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