有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年9月25日現在) | 当期特定期間 (平成26年3月25日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,127,323,280 | 795,582,180 | |
| 投資信託受益証券 | 34,717,206,792 | 18,553,685,504 | |
| 未収入金 | ― | 291,000,000 | |
| 未収利息 | 1,544 | 1,089 | |
| 流動資産合計 | 35,844,531,616 | 19,640,268,773 | |
| 資産合計 | 35,844,531,616 | 19,640,268,773 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 462,678,474 | 268,587,051 | |
| 未払解約金 | 56,427,926 | 521,130,536 | |
| 未払受託者報酬 | 902,522 | 483,591 | |
| 未払委託者報酬 | 34,596,645 | 18,537,614 | |
| その他未払費用 | 90,241 | 48,352 | |
| 流動負債合計 | 554,695,808 | 808,787,144 | |
| 負債合計 | 554,695,808 | 808,787,144 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 38,556,539,543 | 22,382,254,257 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,266,703,735 | △3,550,772,628 | |
| 元本等合計 | 35,289,835,808 | 18,831,481,629 | |
| 純資産合計 | 35,289,835,808 | 18,831,481,629 | |
| 負債純資産合計 | 35,844,531,616 | 19,640,268,773 |
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