有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年3月25日現在) | 当期特定期間 (平成26年9月25日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 795,582,180 | 385,846,268 | |
| 投資信託受益証券 | 18,553,685,504 | 10,110,329,134 | |
| 未収入金 | 291,000,000 | 36,000,000 | |
| 未収利息 | 1,089 | 498 | |
| 流動資産合計 | 19,640,268,773 | 10,532,175,900 | |
| 資産合計 | 19,640,268,773 | 10,532,175,900 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 268,587,051 | 111,802,694 | |
| 未払解約金 | 521,130,536 | 148,085,294 | |
| 未払受託者報酬 | 483,591 | 292,828 | |
| 未払委託者報酬 | 18,537,614 | 11,225,050 | |
| その他未払費用 | 48,352 | 29,273 | |
| 流動負債合計 | 808,787,144 | 271,435,139 | |
| 負債合計 | 808,787,144 | 271,435,139 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 22,382,254,257 | 11,180,269,443 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,550,772,628 | △919,528,682 | |
| 元本等合計 | 18,831,481,629 | 10,260,740,761 | |
| 純資産合計 | 18,831,481,629 | 10,260,740,761 | |
| 負債純資産合計 | 19,640,268,773 | 10,532,175,900 |
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