有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月25日現在) | 当期 (平成28年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 106,451,040 |
| コール・ローン | 172,966,527 | - |
| 投資信託受益証券 | 4,330,345,771 | 3,215,301,487 |
| 未収入金 | 30,300,000 | 9,200,000 |
| 未収利息 | 258 | - |
| 流動資産合計 | 4,533,612,556 | 3,330,952,527 |
| 資産合計 | 4,533,612,556 | 3,330,952,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,665,689 | 52,362,565 |
| 未払解約金 | 67,035,691 | 14,231,070 |
| 未払受託者報酬 | 130,511 | 84,354 |
| 未払委託者報酬 | 5,002,872 | 3,233,612 |
| その他未払費用 | 26,090 | 16,862 |
| 流動負債合計 | 134,860,853 | 69,928,463 |
| 負債合計 | 134,860,853 | 69,928,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,266,568,980 | 5,236,256,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,867,817,277 | △1,975,232,534 |
| (分配準備積立金) | 528,181,795 | 509,608,287 |
| 元本等合計 | 4,398,751,703 | 3,261,024,064 |
| 純資産合計 | 4,398,751,703 | 3,261,024,064 |
| 負債純資産合計 | 4,533,612,556 | 3,330,952,527 |
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