有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年9月25日現在) | 当期特定期間 (平成27年3月25日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 385,846,268 | 237,210,874 | |
| 投資信託受益証券 | 10,110,329,134 | 6,668,959,084 | |
| 未収入金 | 36,000,000 | 31,000,000 | |
| 未収利息 | 498 | 281 | |
| 流動資産合計 | 10,532,175,900 | 6,937,170,239 | |
| 資産合計 | 10,532,175,900 | 6,937,170,239 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 111,802,694 | 80,323,688 | |
| 未払解約金 | 148,085,294 | 88,382,280 | |
| 未払受託者報酬 | 292,828 | 175,514 | |
| 未払委託者報酬 | 11,225,050 | 6,727,958 | |
| その他未払費用 | 29,273 | 35,093 | |
| 流動負債合計 | 271,435,139 | 175,644,533 | |
| 負債合計 | 271,435,139 | 175,644,533 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 11,180,269,443 | 8,032,368,833 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △919,528,682 | △1,270,843,127 | |
| 元本等合計 | 10,260,740,761 | 6,761,525,706 | |
| 純資産合計 | 10,260,740,761 | 6,761,525,706 | |
| 負債純資産合計 | 10,532,175,900 | 6,937,170,239 |
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