有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月25日現在) | 当期 (平成27年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,210,874 | 172,966,527 |
| 投資信託受益証券 | 6,668,959,084 | 4,330,345,771 |
| 未収入金 | 31,000,000 | 30,300,000 |
| 未収利息 | 281 | 258 |
| 流動資産合計 | 6,937,170,239 | 4,533,612,556 |
| 資産合計 | 6,937,170,239 | 4,533,612,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,323,688 | 62,665,689 |
| 未払解約金 | 88,382,280 | 67,035,691 |
| 未払受託者報酬 | 175,514 | 130,511 |
| 未払委託者報酬 | 6,727,958 | 5,002,872 |
| その他未払費用 | 35,093 | 26,090 |
| 流動負債合計 | 175,644,533 | 134,860,853 |
| 負債合計 | 175,644,533 | 134,860,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,032,368,833 | 6,266,568,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,270,843,127 | △1,867,817,277 |
| (分配準備積立金) | 588,626,734 | 528,181,795 |
| 元本等合計 | 6,761,525,706 | 4,398,751,703 |
| 純資産合計 | 6,761,525,706 | 4,398,751,703 |
| 負債純資産合計 | 6,937,170,239 | 4,533,612,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
