有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

(平成26年3月31日現在)
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額(円)	19,509,182,413
Ⅱ 負債総額(円)	712,667,511
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	18,796,514,902
Ⅳ 発行済口数(口)	21,675,617,471
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.8672

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額(円)	2,295,610,809
Ⅱ 負債総額(円)	27,907,660
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	2,267,703,149
Ⅳ 発行済口数(口)	2,358,377,745
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9616

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

Ⅰ 資産総額(円)	3,163,456,244
Ⅱ 負債総額(円)	174,090,248
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	2,989,365,996
Ⅳ 発行済口数(口)	3,603,755,050
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.8295

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

Ⅰ 資産総額(円)	378,523,758
Ⅱ 負債総額(円)	18,672,357
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	359,851,401
Ⅳ 発行済口数(口)	390,713,349
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9210