有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

(平成27年3月31日現在)
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額(円)	6,767,129,718
Ⅱ 負債総額(円)	77,308,031
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	6,689,821,687
Ⅳ 発行済口数(口)	7,951,085,055
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.8414

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額(円)	678,933,737
Ⅱ 負債総額(円)	4,798,287
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	674,135,450
Ⅳ 発行済口数(口)	649,625,830
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0377

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

Ⅰ 資産総額(円)	1,041,794,641
Ⅱ 負債総額(円)	2,243,182
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,039,551,459
Ⅳ 発行済口数(口)	1,529,999,382
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.6794

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

Ⅰ 資産総額(円)	125,311,124
Ⅱ 負債総額(円)	6,508,031
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	118,803,093
Ⅳ 発行済口数(口)	140,970,869
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.8427