有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	3,311,889,919	円
Ⅱ 負債総額	39,625,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,272,264,325	円
Ⅳ 発行済口数	5,179,060,973	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6318	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	311,078,638	円
Ⅱ 負債総額	64,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,013,951	円
Ⅳ 発行済口数	355,088,836	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8759	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

Ⅰ 資産総額	556,848,959	円
Ⅱ 負債総額	1,495,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	555,353,579	円
Ⅳ 発行済口数	1,026,906,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5408	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

Ⅰ 資産総額	67,199,561	円
Ⅱ 負債総額	3,904,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,294,629	円
Ⅳ 発行済口数	83,614,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7570	円