有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

(平成26年9月30日現在)
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額(円)	10,141,873,901
Ⅱ 負債総額(円)	232,477,761
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	9,909,396,140
Ⅳ 発行済口数(口)	10,980,343,739
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9025

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額(円)	1,012,309,957
Ⅱ 負債総額(円)	7,544,373
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,004,765,584
Ⅳ 発行済口数(口)	950,523,711
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0571

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

Ⅰ 資産総額(円)	1,550,088,759
Ⅱ 負債総額(円)	12,053,373
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,538,035,386
Ⅳ 発行済口数(口)	1,901,097,374
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.8090

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

Ⅰ 資産総額(円)	179,970,868
Ⅱ 負債総額(円)	9,608,637
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	170,362,231
Ⅳ 発行済口数(口)	179,977,578
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9466