有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	4,393,782,217	円
Ⅱ 負債総額	49,746,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,344,035,614	円
Ⅳ 発行済口数	6,235,328,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6967	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	418,100,370	円
Ⅱ 負債総額	73,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	418,026,486	円
Ⅳ 発行済口数	462,750,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9034	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

Ⅰ 資産総額	745,121,469	円
Ⅱ 負債総額	4,493,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	740,627,795	円
Ⅳ 発行済口数	1,320,537,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5609	円

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

Ⅰ 資産総額	87,809,595	円
Ⅱ 負債総額	15,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,794,048	円
Ⅳ 発行済口数	119,420,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7352	円