有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	通貨	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(Mクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	日本円	13,382,797,977	0.7900	10,572,410,401	0.8277	11,076,941,885	58.93
2	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(Mクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	日本円	8,630,147,652	0.8400	7,249,324,027	0.8628	7,446,091,394	39.61

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	通貨	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(Sクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	日本円	1,450,096,154	0.8900	1,290,585,577	0.9232	1,338,728,769	59.03
2	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(Sクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	日本円	936,430,375	0.9300	870,880,248	0.9616	900,471,448	39.70

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	通貨	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(MFクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	日本円	2,227,467,932	0.7600	1,692,875,628	0.7922	1,764,600,095	59.02
2	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(MFクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	日本円	1,435,102,930	0.8000	1,148,082,344	0.8230	1,181,089,711	39.50

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	通貨	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(SFクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	日本円	240,391,287	0.8500	204,332,593	0.8847	212,674,171	59.10
2	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(SFクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	日本円	154,078,571	0.9000	138,670,713	0.9195	141,675,246	39.37

投資有価証券の種類別投資比率
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.54
	合 計	98.54

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.74
	合 計	98.74

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.53
	合 計	98.53

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.47
	合 計	98.47