有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスM)	3,327,871,915	0.57	1,896,886,991	0.58	1,945,473,921	59.45
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスM)	2,402,525,218	0.53	1,273,338,365	0.53	1,278,623,921	39.07

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.52
合計		98.52

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスS)	218,691,006	0.82	180,441,949	0.84	184,706,423	59.38
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスS)	157,938,352	0.76	121,596,737	0.77	121,833,644	39.17

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.56
合計		98.56

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスMF)	666,194,430	0.48	322,571,343	0.49	330,632,295	59.53
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスMF)	485,832,384	0.44	213,766,248	0.44	216,535,493	38.99

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.52
合計		98.52

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスSF)	51,761,327	0.7	36,740,499	0.72	37,656,365	59.49
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスSF)	37,263,730	0.66	24,668,589	0.66	24,758,022	39.11

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.60
合計		98.60