有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスM)	3,910,623,952	0.66	2,587,659,869	0.65	2,565,369,312	59.05
2	ケイマン	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスM)	2,814,055,833	0.61	1,716,574,058	0.61	1,719,106,708	39.57

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.62
合計		98.62

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスS)	282,974,509	0.87	248,989,270	0.87	246,838,664	59.04
2	ケイマン	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスS)	200,754,226	0.82	165,843,066	0.82	164,919,596	39.45

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.50
合計		98.50

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスMF)	829,293,510	0.53	439,525,560	0.52	434,881,516	58.71
2	ケイマン	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスMF)	608,857,334	0.48	297,183,264	0.48	293,956,320	39.69

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.40
合計		98.40

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスSF)	73,414,825	0.71	52,572,356	0.7	51,801,500	59.00
2	ケイマン	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスSF)	52,246,113	0.67	35,062,366	0.66	34,680,969	39.50

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.50
合計		98.50