有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(Mクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,802,675,784	0.8700	5,918,327,932	0.8562	5,824,451,006	58.77
2	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(Mクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,533,006,921	0.8700	3,943,716,021	0.8684	3,936,463,210	39.72

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(Sクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	580,299,866	1.0374	602,003,080	1.0153	589,178,453	58.63
2	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(Sクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	391,324,541	1.0390	406,586,198	1.0290	402,672,952	40.07

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(MFクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,167,633,808	0.7800	910,754,370	0.7676	896,275,711	58.27
2	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(MFクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	804,430,452	0.7800	627,455,752	0.7731	621,905,182	40.43

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(SFクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	109,909,084	0.9300	102,215,448	0.9106	100,083,211	58.74
2	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(SFクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	73,413,680	0.9300	68,274,722	0.9187	67,445,147	39.58

投資有価証券の種類別投資比率
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.50
	合 計	98.50

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.71
	合 計	98.71

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.70
	合 計	98.70

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.33
	合 計	98.33