有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(Mクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,725,677,755	0.8400	3,969,569,314	0.8374	3,957,282,552	59.15
2	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(Mクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,685,949,454	0.7100	2,617,024,112	0.7146	2,633,979,479	39.37

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(Sクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	382,318,166	1.0500	401,434,074	1.0533	402,695,724	59.73
2	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(Sクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	289,178,676	0.8900	257,369,021	0.9045	261,562,112	38.79

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(MFクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	906,924,778	0.6700	607,639,601	0.6733	610,632,453	58.73
2	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(MFクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	725,424,177	0.5600	406,237,539	0.5694	413,056,526	39.73

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(SFクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	81,576,529	0.8500	69,340,049	0.8526	69,552,148	58.54
2	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(SFクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	65,071,644	0.7200	46,851,583	0.7296	47,476,271	39.96

投資有価証券の種類別投資比率
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.52
	合 計	98.52

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.53
	合 計	98.53

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.47
	合 計	98.47

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.50
	合 計	98.50