有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

(1) 【投資状況】(平成26年3月31日現在)
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,523,033,279	98.54
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	273,481,623	1.45
合 計	(純資産総額)	―	18,796,514,902	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,239,200,217	98.74
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,502,932	1.25
合 計	(純資産総額)	―	2,267,703,149	100.00

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,945,689,806	98.53
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,676,190	1.46
合 計	(純資産総額)	―	2,989,365,996	100.00

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	354,349,417	98.47
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,501,984	1.52
合 計	(純資産総額)	―	359,851,401	100.00