有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

(1)【投資状況】
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,284,476,020	98.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,559,594	1.37
合計(純資産総額)		4,344,035,614	100.00

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	411,758,260	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,268,226	1.49
合計(純資産総額)		418,026,486	100.00

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	728,837,836	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,789,959	1.59
合計(純資産総額)		740,627,795	100.00

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	86,482,469	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,311,579	1.49
合計(純資産総額)		87,794,048	100.00