有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

(1)【投資状況】
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,224,097,842	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,166,483	1.47
合計(純資産総額)		3,272,264,325	100.00

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	306,540,067	98.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,473,884	1.43
合計(純資産総額)		311,013,951	100.00

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	547,167,788	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,185,791	1.47
合計(純資産総額)		555,353,579	100.00

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	62,414,387	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	880,242	1.39
合計(純資産総額)		63,294,629	100.00