有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

(1) 【投資状況】(平成26年9月30日現在)
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,760,914,216	98.50
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	148,481,924	1.49
合 計	(純資産総額)	―	9,909,396,140	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	991,851,405	98.71
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,914,179	1.28
合 計	(純資産総額)	―	1,004,765,584	100.00

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,518,180,893	98.70
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,854,493	1.29
合 計	(純資産総額)	―	1,538,035,386	100.00

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	167,528,358	98.33
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,833,873	1.66
合 計	(純資産総額)	―	170,362,231	100.00