有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

(1) 【投資状況】(平成27年3月31日現在)
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,591,262,031	98.52
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	98,559,656	1.47
合 計	(純資産総額)	―	6,689,821,687	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	664,257,836	98.53
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,877,614	1.46
合 計	(純資産総額)	―	674,135,450	100.00

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,023,688,979	98.47
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,862,480	1.52
合 計	(純資産総額)	―	1,039,551,459	100.00

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	117,028,419	98.50
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,774,674	1.49
合 計	(純資産総額)	―	118,803,093	100.00