臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型

計算期間	自 平成27年 1月14日 至 平成27年 2月10日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	1,148,011,372円
期末受益権総口数	1,087,775,686口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,554円
期中騰落率	0.15%

計算期間	自 平成27年 2月11日 至 平成27年 3月10日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	1,158,751,231円
期末受益権総口数	1,101,966,525口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,515円
期中騰落率	△0.13%

計算期間	自 平成27年 3月11日 至 平成27年 4月10日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	1,279,282,903円
期末受益権総口数	1,202,666,367口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,637円
期中騰落率	1.40%