臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型

計算期間	自 2024年 7月11日 至 2024年 8月13日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	1,853,529,353円
期末受益権総口数	2,542,857,942口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,289円
期中騰落率	△0.63%

計算期間	自 2024年 8月14日 至 2024年 9月10日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	1,854,327,377円
期末受益権総口数	2,541,124,823口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,297円
期中騰落率	0.32%

計算期間	自 2024年 9月11日 至 2024年10月10日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	1,823,449,241円
期末受益権総口数	2,517,738,622口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,242円
期中騰落率	△0.55%