臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型

計算期間	自 平成28年10月12日 至 平成28年11月10日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	2,552,670,526円
期末受益権総口数	2,599,462,793口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,820円
期中騰落率	△0.30%

計算期間	自 平成28年11月11日 至 平成28年12月12日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	2,538,771,982円
期末受益権総口数	2,596,580,559口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,777円
期中騰落率	△0.18%

計算期間	自 平成28年12月13日 至 平成29年 1月10日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	2,477,923,856円
期末受益権総口数	2,535,550,834口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,773円
期中騰落率	0.21%