臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型

計算期間	自 2023年 7月11日 至 2023年 8月10日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	2,048,863,601円
期末受益権総口数	2,822,674,848口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,259円
期中騰落率	1.35%

計算期間	自 2023年 8月11日 至 2023年 9月11日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	2,022,853,358円
期末受益権総口数	2,813,563,468口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,190円
期中騰落率	△0.74%

計算期間	自 2023年 9月12日 至 2023年10月10日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	1,960,612,244円
期末受益権総口数	2,790,687,838口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,026円
期中騰落率	△2.07%