臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型

計算期間	自 平成29年10月11日 至 平成29年11月10日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	2,503,152,103円
期末受益権総口数	2,588,384,345口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,671円
期中騰落率	0.57%

計算期間	自 平成29年11月11日 至 平成29年12月11日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	2,503,695,223円
期末受益権総口数	2,590,454,761口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,665円
期中騰落率	0.20%

計算期間	自 平成29年12月12日 至 平成30年 1月10日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	2,469,335,928円
期末受益権総口数	2,579,035,139口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,575円
期中騰落率	△0.67%