有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 1月11日至 2019年 7月10日	当期自 2019年 7月11日至 2020年 1月10日
営業収益
受取配当金	16,440,406	17,094,291
受取利息	27	21
有価証券売買等損益	96,463,152	△11,657,555
営業収益合計	112,903,585	5,436,757
営業費用
支払利息	6,401	5,996
受託者報酬	372,236	387,578
委託者報酬	8,935,007	9,303,394
その他費用	1,149,582	1,184,830
営業費用合計	10,463,226	10,881,798
営業利益又は営業損失(△)	102,440,359	△5,445,041
経常利益又は経常損失(△)	102,440,359	△5,445,041
当期純利益又は当期純損失(△)	102,440,359	△5,445,041
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	201,639	334,886
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△224,728,319	△165,747,501
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,629,395	14,696,040
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,629,395	14,696,040
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,189,796	11,450,725
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,189,796	11,450,725
分配金	37,697,501	37,828,098
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△165,747,501	△206,110,211