有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/12-2023/01/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日	当期自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日
営業収益
受取配当金	18,628,943	17,018,753
受取利息	6	17
有価証券売買等損益	△214,326,550	△95,290,563
営業収益合計	△195,697,601	△78,271,793
営業費用
支払利息	1,391	5,466
受託者報酬	407,676	376,602
委託者報酬	9,785,583	9,039,899
その他費用	1,235,433	1,141,281
営業費用合計	11,430,083	10,563,248
営業利益又は営業損失(△)	△207,127,684	△88,835,041
経常利益又は経常損失(△)	△207,127,684	△88,835,041
当期純利益又は当期純損失(△)	△207,127,684	△88,835,041
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△325,038	△142,348
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△446,590,435	△663,409,477
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,905,766	22,563,418
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,905,766	22,563,418
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,416,105	12,492,785
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,416,105	12,492,785
分配金	27,506,057	26,756,180
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△663,409,477	△768,787,717