有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日	当期自 2021年 7月13日至 2022年 1月11日
営業収益
受取配当金	18,553,484	20,174,508
受取利息	-	4
有価証券売買等損益	△21,541,792	△81,726,571
営業収益合計	△2,988,308	△61,552,059
営業費用
支払利息	1,511	2,589
受託者報酬	412,419	458,239
委託者報酬	9,899,577	10,999,371
その他費用	1,249,825	1,388,688
営業費用合計	11,563,332	12,848,887
営業利益又は営業損失(△)	△14,551,640	△74,400,946
経常利益又は経常損失(△)	△14,551,640	△74,400,946
当期純利益又は当期純損失(△)	△14,551,640	△74,400,946
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△294,344	△105,699
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△214,985,203	△350,090,299
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,898,385	17,005,674
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,898,385	17,005,674
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,257,140	7,759,934
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,257,140	7,759,934
分配金	43,489,045	31,450,629
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△350,090,299	△446,590,435