有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/11-2023/07/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日	当期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日
営業収益
受取配当金	17,018,753	16,422,023
受取利息	17	13
有価証券売買等損益	△95,290,563	△46,611,489
営業収益合計	△78,271,793	△30,189,453
営業費用
支払利息	5,466	3,094
受託者報酬	376,602	352,117
委託者報酬	9,039,899	8,452,377
その他費用	1,141,281	1,067,096
営業費用合計	10,563,248	9,874,684
営業利益又は営業損失(△)	△88,835,041	△40,064,137
経常利益又は経常損失(△)	△88,835,041	△40,064,137
当期純利益又は当期純損失(△)	△88,835,041	△40,064,137
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△142,348	△211,864
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△663,409,477	△768,787,717
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,563,418	42,139,282
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,563,418	42,139,282
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,492,785	10,638,478
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,492,785	10,638,478
分配金	26,756,180	26,136,101
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△768,787,717	△803,275,287