有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月9日-令和2年3月9日)
| Ⅰ 資産総額 | 21,407,186,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,390,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,142,795,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,552,434,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2046 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,407,186,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,390,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,142,795,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,552,434,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2046 | 円 |
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